01.06.2022 – Hazine, Haziran-Ağustos dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre üç aylık dönemde toplam 104,7 milyar TL iç borç ödemesine karşılık 91 milyar TL iç borçlanma programlanıyor. Haziran’da 19,2 milyar TL iç borç ödemesine karşılık toplam 28 milyar TL iç borçlanma yapılması programlanmakta.
3 aylık itfa 104.7 milyar TL… Önümüzdeki 3 ayın borçlanma programı açıklandı. Buna göre Hazine, Haziran’da 19.2 milyar TL, Temmuz’da 10.8 milyar TL, Ağustos’ta 74.7 milyar TL iç borç itfası, Haziran’da 5.7 milyar TL, Temmuz’da 6.9 milyar TL, Ağustos’ta 10.3 milyar TL ise dış borç itfası gerçekleştirecek. Hazine iç borç itfalarını gerçekleştirmek için bu 3 ayda sırayla 6, 5 ve 9 adet ihale düzenlerken 6 Haziran’da 2 yıllık sabit kuponlu (17.04.2024), 7 Haziran’da 6 yıllık değişken faizli (13.09.2028) ve 10 yıl sabit kuponlu (28.04.2032), 13 Haziran’da 8 aylık hazine bonosu (22.02.2023), 14 Haziran’da ise 5 yıl sabit kuponlu (9.06.2027) ve 10 yıllık TÜFE endeksli (11.02.2032) tahvil ihaleleri düzenleyecek.
Borç çevirme oranı %100’ün üzerinde… Bu ihaleler aracılığıyla Hazine Haziran’da 22.1 milyar TL’si piyasadan olmak üzere toplam 28 milyar TL’lik iç borçlanma yapmayı planlıyor. Ağustos’ta finansmanın 42 milyar TL’lik kısmı Hazine’nin TCMB’deki mevduatı ağırlıklı olmasını beklediğimiz borçlanma dışı kaynaklardan gerçekleşecek. Hazine’nin aylık borçlanma ve itfasını planladığına uygun şekilde gerçekleştirmesi durumunda aylık iç borç çevirme oranı Haziran’da %145.8, Temmuz’da %185.2, Ağustos’ta ise %57.6 olacak.
