Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları En Az ve En Ç...

En Az ve En Çok Önerilen Hisseler, İş Yatırım

En Az ve En Çok Önerilen Hisseler, İş Yatırım

İş Yatırım Araştırma Birimi tarafından hazırlanmış olan en az ve en çok önerilen hisselere ait tavsiye listesidir. İş Yatırım’ın en çok önerilenler dışında takip ettiği şirketlere ait AL, SAT,TUT şeklinde tüm hisse önerilerini ve hedef fiyatlarını görmek için tıklayın.

En Çok Önerilen Hisseler Listesi 05.09.2018

HisseÖneri TarihiFiyat (TL)Potansiyel (%) Girişten İtibaren Getiriler (%)Ağırlık (%)
KapanışHedef Fiyat
ALKIM20.8.201822,2026,201813,0914
ANACM30.5.20183,433,49229,4316
GARAN20.6.20166,1012,30102-15,3813
KORDS13.8.20189,1012,06331,5613
TRKCM13.8.20184,434,88101,3715
TUPRS3.1.2018119,00141,90199,6117
YKBNK3.1.20181,693,3598-40,6712

 

İş Yatırım – Öneri Değişikliği 31.07.2018
SODA:IS
Soda Sanayi’yi en çok önerilenler listemizden, şirketi eklediğimiz 30.05.2018 tarih itibari ile %47 nominal ve %52 relatif getirisini takiben çıkartıyoruz. Bu noktada karı realize etmenin mantıklı olduğunu düşünüyoruz.

Değer Yatırımcıları İçin En Cazip 5 Hisse

İş Yatırım tarafından seçim sonrası piyasalara bakış çerçevesinde 2018 Temmuz ayı sonunda hazırlanan borsa ve hisse raporudur. 02.07.2018

Hisse Seçim Metodu: Borsa İstanbul’un kademeli olarak değer kazanacağına inanan orta vadeli değer yatırımcıları için aşağıdaki kriterleri kullanarak en cazip beş hisseyi seçtik. (İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen’in orta vadeli borsa ve piyasa beklentileri, öne çıkan sektör ve hisselere ayrıca değindiği videosuu da aşağıda izleyebilirsiniz.)

  • Son beş yılın ortalama dolar cinsi piyasa değerine göre ıskontosu
  • Değerleme çarpanlarının son beş yılın ortalamasına göre ıskontosu. Değerleme çarpanı olarak finansal hisselerde F/K, F/DD, finans dışı şirketlerde FD / FAVÖK oranları kullanıldı.
  • Uluslararası rakiplerine göre ıskontosu.
  • 12 ay sonrası için hesaplanan tahmin fiyata göre artış potansiyeli.
  • Analistin kanaati : Yukarıdaki kriterlere ek olarak uzmanlar kar oynaklığı, yönetimin kapasitesi, olası haber akışı gibi kriterlere göre kanaat kullanarak hisse seçti.

Getiri Potansiyeli Yüksek, Değer Yatırımcıları İçin Cazip Hisse Listesi

Hisse Listesi2018T5 Yıl Ort. Göre İskonto (%)
HisseFiyat (TRY)Hedef Fiyat (TRY)Piyasa Değeri (TRY)Get. Pot.(%)F/KPD/DDF/KPD/DDFD/FAVÖK
MPARK14.423.382,99662%39.933.878.22-13%
MAVI38.8260.541,92856%16.525.856.62-48%-41%
MGROS19.8830.503,53953%n.a2.536.09-64%-27%
TOASO24.7836.8012,39049%8.492.926.48-31%-29%
TSKB0.951.722,66081%3.930.66-34%

Hisselere ait ayrıntılı analiz raporlarını kodlardaki linklerdeki hisse sayfalarında bulabilirsiniz.

Serhat Gürleyen, Yeni Dönemde Borsa ve Hisse Beklentileri

İş Yatırım araştırma direktörü Serhat Gürleyen, yeni dönemde piyasalar, borsa ve hisseler hakkındaki beklentilerini açıklıyor. Ucuz kalmış sektörlere dikkat çekiyor.

 

31.05.2018 Aylık Strateji: Banka ağırlığımız BIST100’ün hafif üzerinde (En Çok Önerilenler %30, BIST-100 %27): Bankalar halen GOÜ benzerlerine göre yüksek ikontoda işlem görüyor. Garanti Bankası (GARAN.IS) %15 ve Yapı Kredi Bank (YKBNK.IS) %15 ağırlıkla En Çok Önerilenler listemizde bankalar.

Tahminlerimize göre cazip değerlerde işlem gören ve büyüme sunan şirketler:

  • Anadolu Cam (ANACM.IS) : Defansif iş modeli, yurtdışı operasyonlarda toparlanma, güçlü 2Ç.
  • Tüpraş (TUPRS.IS) : Döviz bazlı gelirler, rafineri marjları yüksek kalmaya devam ediyor.
  • Mavi (MAVI.IS) : Cazip çarpanlar, sağlıklı büyüme.

Nispeten daha az takip edilen ve artış potansiyeli yüksek şirketler :

  • SELEC (SELEC.IS) : Benzerlerine göre yüksek iskonto ve ilaç fiyatlarında artış beklentisi. : Teknik karlılıkta olumluya gidiş ve yüksek faiz ortamının yatırım gelirlerine olumlu etkisi
  • Soda (Soda.IS) : Güçlü bilanço artan soda fiyatları
  • Lokman Hekim (LKMH) : Ciro ve marjlarda büyüme, cazip çarpan seviyesi, organik – inorganik büyüme imkanları.

Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) Borsa İstanbul’da halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler.

Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir i-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 üzerinde ise AL önerisi verilir; ii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 altında ise SAT önerisi verilir; iii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli ile endeksin beklenen getiri potansiyeli arasındaki fark negatif %5 ve pozitif %5 sınırları içinde kalıyorsa TUT önerisi verilir.